Como trocar durante a temporada de ganhos A temporada de ganhos pode ser um momento mais difícil de negociar devido à potencial volatilidade que pode ocorrer após o anúncio dos resultados. Embora não existam regras rígidas e rápidas sobre como negociar durante a temporada de ganhos, existem algumas diretrizes gerais que podem ajudá-lo a sobreviver e prosperar. Muito depende se você possui ou não a ação que está liberando o relatório de lucros. É importante entender que os estoques podem cair em bons lucros e subir com ganhos insatisfatórios. O mercado pode ser inconstante às vezes. Mas lembre-se que o mercado está sempre certo. Portanto, a chave é observar como o mercado reage ao relatório de lucros. Como o mercado reage lhe dirá o que você precisa saber sobre como estabelecer ou gerenciar uma posição de estoque. Tenha em mente que os ganhos podem ser anunciados antes da abertura, durante o horário de mercado ou após o fechamento. Relatórios lançados antes da abertura geralmente resultam em ações em alta / baixa nas negociações de pré-mercado e ao longo do dia. Os ganhos liberados após o fechamento podem fazer com que as ações subam / desçam nas negociações após o expediente e na próxima sessão da manhã. Os relatórios divulgados durante os horários normais de negociação dos mercados podem ser altamente voláteis, especialmente nas ações com volume de negociação médio mais baixo. O princípio básico sobre os anúncios de ganhos é prestar muita atenção em como o mercado responde depois que os ganhos são anunciados. Geralmente, é melhor não comprar uma ação antes do anúncio, pois esse é um período de maior risco. Se você quiser negociar a volatilidade potencial, eu acho que é melhor usar opções. Os preços das opções são mais reativos à volatilidade e oferecem menor risco de capital. Se você tem um estoque em sua lista de artigos vigiados que está relatando ganhos, você já deve saber as diretrizes de preço de gatilho e de stop loss. Você está preparado. Nesse caso, comprar as ações se elas se tornarem iguais a qualquer outra transação, exceto que você deve tomar cuidado com a possível volatilidade. Pode haver uma barra de grande alcance que se desenvolve em alto volume. Não se apresse para perseguir o preço barras de grande alcance tendem a puxar de volta para o 10 SMA ou mover para o lado, enquanto a média móvel alcança. Se você já possui uma ação quando os ganhos são anunciados, você deve prestar muita atenção ao seu pedido de stop loss. Você pode ser interrompido se houver alta volatilidade e às vezes não pode ser evitado. Isso ocorrerá com mais frequência se houver uma surpresa negativa nos ganhos. Se for esse o caso, você pode querer estar fora do estoque de qualquer maneira. Se você der à sala de perda extra nos anúncios de ganhos, não permita mais do que uma perda de -10. Você deve sempre ter uma ordem de stop loss em repouso no lugar. Preste muita atenção às posições de ações que não têm uma margem de lucro quando os ganhos são anunciados. (Um colchão de lucro significa que você tem um ganho não realizado na posição.) Cargos sem colchão de lucro podem não ter lucros significativos porque os BIGs têm informações sobre quais são os ganhos, e podem ter evitado o estoque. não avançado. Tenha muito cuidado ao receber anúncios quando sua ação tiver uma perda não realizada. Se você tem uma margem de lucro, facilita as coisas porque você não está arriscando seu capital, apenas seus lucros. Preste sempre atenção à ação do preço que leva ao anúncio dos resultados. Geralmente, há pistas sobre a força ou a fraqueza do estoque, que indica se os BIGs estão indo silenciosamente para as saídas. Até mesmo o lucro fraco é muitas vezes telegrafado pela ação de preço que leva ao anúncio. Muitas vezes, o estoque ficará em aberto após um relatório de ganhos muito favorável ou surpreendentemente bom. Quando isso acontecer, troque-o como um comércio de lacunas com atenção especial ao volume. Lacunas fortes têm volume geralmente maior que 1,5 vezes o volume médio (50 dias). É provavelmente uma boa idéia deixar o preço se estabilizar durante a primeira hora de negociação para ter mais certeza de que a diferença será mantida. Se a ação mostrar sinais de fraqueza depois que os ganhos forem anunciados, você deverá evitá-la. Se o volume de vendas pesadas entrar no estoque, isso significa que os BIGs estão vendendo ações e podem começar a despejar as ações. Se você vender e acabar sendo uma liquidação temporária, terá a oportunidade de entrar novamente a um preço menor. Em resumo, lembre-se de estudar a ação do preço que leva ao anúncio de ganhos para as pistas. Como a ação reage ao anúncio é a coisa mais importante, não necessariamente quão bom ou ruim o relatório é percebido. Compre apenas ações de sua lista de artigos vigiados, uma vez que essas ações já foram pesquisadas. Sempre saiba quando os ganhos serão anunciados em uma ação que você já possui, e certifique-se de que seu risco seja gerenciado. Estratégias de Aposta para a Temporada de Ganhos Dan Keegan discute algumas das várias estratégias de opções que podem ser mais rentáveis durante os ganhos estação. ORADOR 1: Enquanto os comerciantes adoram ganhar temporadas, normalmente há muita volatilidade e muitas maneiras de ganhar dinheiro com isso, mas como você faz isso e, especialmente, como você faz isso com as opções? Meu convidado hoje é Dan Keegan para falar sobre isso, então, Dan, o lucro é sempre um ótimo momento para negociar, porque muitas coisas estão se movendo, muitas novidades. Quais são as suas recomendações aqui em termos de usar opções globais para lucrar com essa DAN: eu acho que uma estratégia que você pode usar durante a temporada de ganhos é se as pessoas estão esperando uma grande jogada em um problema, o que significa que elas estão concorrendo, comprando coloca e chama, e o nível de preços e os prêmios vão realmente altos naquele primeiro mês, e então o que você pode querer fazer é comprar no próximo mês premium e depois, por exemplo, digamos no Google, se Acontece de ser - quem sabe onde será no dia do lucro, mas se o seu em 850 e o prazo atual com dois dias restantes, o na chamada de dinheiro pode ser tão alto quanto 20 e você pode comprar o próximo mês para 25, então você está comprando um spread de 5 vezes onde você está vendendo o mês da frente para 20. Agora, se ele fizer um movimento dramático em qualquer direção, é um perdedor, mas você tem uma perda definida, e se ele não der um movimento dramático, Google não, e outros grandes impulsionadores como esse, você pode ver que o tempo se espalhou mais do que dobrar, talvez até duas vezes e meia o seu valor. ORADOR 1: Uma das coisas sobre os ganhos que eu acho que os negócios têm um tempo difícil é que eles esperam que bons lucros resultem em um preço mais alto para as ações e para qualquer que seja o preço das ações. Quero dizer, como você poderia usar opções para lucrar de qualquer forma, de modo que, se eu soubesse que ia mudar, eu não sei qual direção eu ainda posso estar bem e ganhar algum dinheiro lá. DAN: Bem, uma coisa que você faria é comprar um straddle. O problema é que, com os lucros, o prêmio é bombeado, o que é uma estratégia difícil de fazer, mas o que você pode fazer é alguns deles, o preço não é tão caro como normalmente é. Você dá uma olhada nisso e, talvez, olhe para os seis ou sete ganhos anteriores, veja onde o dinheiro deles está sendo negociado. Se é menor do que normalmente é, você pode querer dar uma olhada nisso. ORADOR 1: Se eles são caros, isso significa necessariamente que eu deveria ser um vendedor de opções em torno do tempo de ganhos DAN: É, e na verdade, o spread de tempo é uma excelente maneira de fazer isso. Onde, como se fossem apenas - a volatilidade implícita pode ser o dobro do mês que expira em breve versus o próximo, então você só quer ver - você não está adivinhando o que vai acontecer, se vai ser uma grande jogada ou um pequeno movimento, mas o que você está fazendo é dizer "tudo bem", isso é o que o mercado está me dando, minha volatilidade é tão alta comparada com a outra, eu tenho que tentar. ORADOR 1: Eu deveria estar olhando historicamente como uma ação se move em seus ganhos Quer dizer, nós queremos muito movimento, certo, teoricamente. DAN: Dependendo do que você faz, se você está alinhando um intervalo de tempo, você gostaria de ver nenhum movimento e então você teria uma grande jogada, mas sim, basicamente o que você quer fazer, e então se você ver o straddle é Negociando em um nível muito baixo, mas então você vê três das últimas quatro vezes mais altas do que isso, você pode dar uma olhada nisso. ORADOR 1: Dan, obrigado pelo seu tempo. SPEAKER 1: Você está assistindo a MoneyShow Video Network. Faça um comentário Próximos Conferências Contate-nosSimples estratégia obtém lucros maciços sobre os lucros Como fazer lucros massivos sobre os lucros sexta-feira, 24 de abril de 2015 16:00 ET 02:22 Tem sido uma ótima temporada de ganhos para os operadores de opções. Há algumas semanas, a equipe de pesquisa de opções do Goldman Sachs analisou os retornos históricos que seriam produzidos por uma estratégia de comprar opções de compra com dinheiro no estoque cinco dias antes de seus ganhos e vendê-los no dia seguinte. Como uma chamada representa o direito de comprar uma ação por um determinado preço em um determinado momento, essa é uma estratégia de alta que tenderia a lucrar à medida que as ações aumentassem. E como o estoque médio aumenta com os ganhos, essas opções de compra tendem a compensar, descobriu o Goldman. Em geral, a estratégia gerou um lucro de 14% e 16% quando se trata de ações com opções líquidas. No entanto, as primeiras 38 empresas com opções líquidas que divulgaram lucros mostraram aos compradores de chamadas um retorno de 48%, acompanhando um dos melhores anos no estudo do Goldman desde 1996. Contribuindo para a bonança dos negociantes de opções nomes como Phillip Morris e Netflix. o que teria mostrado aos compradores de chamadas lucros de 793% e 538%, respectivamente. Mais recentemente (e fora do prazo da nota do Goldman), a convocação de 380 greves na Amazon que expira em maio foi negociada por cerca de 17 em 17 de abril. Na sexta-feira, as ações da Amazon aumentaram 14 por cento sobre o lucro, e a partir do fechamento a mesma ligação valeu 66,15. Isso é um lucro de 290% em uma semana. Claro, nem todo nome sobe nos ganhos. Mas o ponto do Goldman é que, como os investidores tendem a ser nervosos e as expectativas tendem a ser demasiadamente pessimistas, os estoques aumentam mais do que os ganhos, e os valores das opções de compra aumentam junto com eles. No entanto, as chamadas de compra antes dos resultados podem não ser a melhor estratégia, alertam alguns traders. Embora a grande maioria das posições que colocamos acima dos lucros tenham sido posições de alta, raramente as trocamos por chamadas longas e definitivas, comentou Andrew Keene, operador de opções da Keen on the Market. A incerteza em torno de um release de lucros cria um grande lance para a volatilidade implícita antes do lançamento. Uma vez que os ganhos saem, a volatilidade cai, e isso pode prejudicar as posições longas das opções. Para reduzir o efeito dos preços das opções em queda nos valores de suas posições, Keene opta por usar operações de spread, onde ele vende opções ao mesmo tempo em que as compra. Isso reduz sua exposição aos preços gerais das opções antes de um evento altamente antecipado. No entanto, a desvantagem de se fazer um spread é que muitas vezes apenas captura parte de um movimento massivo, ao invés de obter o upside ilimitado. CORREÇÃO: Esta versão corrigiu o percentual de lucro no comércio de opções da Amazon para 290%. Quer fazer parte da Nação Negocial. Se você gostaria de entrar em nosso show ao vivo de segunda-feira, envie seu nome, número e pergunta para o TradingNationcnbc.
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